九州通_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,560,599,923.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,251,468.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,217,668,634.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 96,829,520,025.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,503,922,698.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,935,693,887.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,945,054,419.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,916,206,633.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 98,300,877,639.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,316,599,074.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 38,819,153.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 156,516,218.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 111,099,198.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,546,965,230.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,169,998,875.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 950,010,101.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 353,735,609.89 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 13,853,609.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,703,773,402.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,021,372,724.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,148,626,151.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 318,841,014.21 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 192,400,014.21 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,774,813,923.35 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,079,056,072.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,172,711,010.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,643,922,665.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,276,163,415.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 36,476,367.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,611,982,298.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,532,068,380.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,359,357,370.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,646,293.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,671,442,538.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,077,302,872.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,405,860,333.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九州通_2022年三季报资产负债表 | 九州通_2022年三季报利润表 |