九州通_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,740,660,608.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,276,131.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,416,129,686.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,193,066,426.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,063,558,186.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,006,032,640.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,305,507,267.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,872,941,086.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,248,039,181.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,054,972,754.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,165,884,356.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,199,941.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 151,317,869.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 54,163,940.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,535,665,451.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,932,231,559.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 627,798,561.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 325,954,769.89 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 9,058,344.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,586,657,363.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,549,469,039.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,382,762,519.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 102,565,201.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 102,565,201.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,897,955,618.17 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,687,030,516.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,687,551,335.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,060,576,364.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 992,411,583.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 29,030,341.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,108,433,393.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,161,421,341.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,473,870,006.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,649,584.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,138,430,656.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,077,302,872.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,938,872,215.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,388,875,691.35 | |
| 资产减值准备(元) | 10,712,211.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 255,321,039.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 255,321,039.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 52,075,017.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,323,064.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -51,025,279.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 248,674.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | 21,241,189.78 | |
| 财务费用(元) | 592,442,681.46 | |
| 投资损失(元) | -83,012,024.32 | |
| 递延所得税(元) | -186,789,699.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -38,666,046.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -148,123,653.59 | |
| 存货的减少(元) | 822,906,151.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,945,570,737.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,809,356,941.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,938,872,215.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,077,302,872.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,138,430,656.46 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九州通_2022年中报资产负债表 | 九州通_2022年中报利润表 |