九州通_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,420,101,402.50 | |
收到的税费返还(元) | 82,725,784.86 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,201,935,469.68 | |
经营活动现金流入小计(元) | 122,704,762,657.04 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,104,131,110.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,594,901,809.94 | |
支付的各项税费(元) | 2,378,217,381.73 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,168,467,298.10 | |
经营活动现金流出小计(元) | 119,245,717,600.02 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,459,045,057.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,492,950,482.63 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 81,995,695.93 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 171,490,196.91 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 43,628,926.98 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 971,406,049.21 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,761,471,351.66 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,386,267,746.80 | |
投资支付的现金(元) | 889,843,721.43 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 34,820,697.95 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,993,480,757.97 | |
投资活动现金流出小计(元) | 5,304,412,924.15 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,542,941,572.49 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 363,997,500.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 220,315,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 18,466,615,562.68 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,315,579,072.46 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 22,146,192,135.14 | |
偿还债务支付的现金(元) | 20,154,617,888.83 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,860,036,505.19 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 178,380,383.91 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,148,852,604.04 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 24,163,506,998.06 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,017,314,862.92 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,497,059.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,104,708,438.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 8,182,011,310.46 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 7,077,302,872.37 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 2,608,381,954.01 | |
资产减值准备(元) | 51,957,282.99 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 450,269,014.87 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 450,269,014.87 | |
无形资产摊销(元) | 96,939,701.88 | |
长期待摊费用摊销(元) | 46,740,981.90 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,719,750.44 | |
固定资产报废损失(元) | 2,351,852.24 | |
公允价值变动损失(元) | -1,289,665,283.83 | |
财务费用(元) | 1,160,723,110.57 | |
投资损失(元) | -170,526,485.01 | |
递延所得税(元) | 165,015,784.03 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -43,807,086.61 | |
递延所得税负债增加(元) | 208,822,870.64 | |
存货的减少(元) | -720,403,602.03 | |
经营性应收项目的减少(元) | -2,970,953,008.22 | |
经营性应付项目的增加(元) | 3,724,008,811.56 | |
现金的期末余额(元) | 7,077,302,872.37 | |
减:现金的期初余额(元) | 8,182,011,310.46 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,104,708,438.09 | |
公告日期 | 2022-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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