九州通_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,056,010,935.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,691,985.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,510,547,622.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,604,250,543.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,776,487,554.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,864,420,211.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,336,545,109.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,879,140,967.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,856,593,842.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,252,343,299.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 254,158,265.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 52,725,350.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,505,774.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 331,173,449.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 645,562,840.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 702,876,350.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 430,219,856.27 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 12,123,621.42 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 315,295,807.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,460,515,635.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -814,952,794.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 119,091,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 119,091,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,372,754,241.09 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,260,444,430.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,752,289,672.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,912,982,315.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,386,584,724.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 136,949,127.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 544,930,228.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,844,497,268.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -92,207,596.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,469,738.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,160,973,427.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,182,011,310.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,021,037,882.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,291,580,600.33 | |
| 资产减值准备(元) | 15,853,028.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 225,729,558.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 225,729,558.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 47,302,852.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,768,055.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,378,320.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,283,317.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,514,896,863.11 | |
| 财务费用(元) | 525,458,124.10 | |
| 投资损失(元) | -56,333,976.62 | |
| 递延所得税(元) | 358,421,659.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -28,307,107.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 386,728,767.15 | |
| 存货的减少(元) | 928,362,438.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,495,144,004.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 240,518,888.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,021,037,882.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,182,011,310.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,160,973,427.93 | |
| 公告日期 | 2021-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九州通_2021年中报资产负债表 | 九州通_2021年中报利润表 |