德福科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,665,253,012.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,948,855.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 165,187,537.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,852,389,406.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,559,130,791.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 303,274,220.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 99,099,586.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,271,376.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,006,775,974.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -154,386,568.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 480,040.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,558.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 656,675.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,141,274.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 552,413,479.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 63,953,923.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 616,367,402.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -615,226,128.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,507,525,941.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 910,399,312.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,417,925,254.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,030,955,480.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,663,101.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 932,917,273.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,067,535,856.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,350,389,397.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,141.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 580,794,842.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,485,666,946.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,066,461,788.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德福科技_2024年三季报资产负债表 | 德福科技_2024年三季报利润表 |