德福科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,802,619,134.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,960,122.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 150,420,993.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,966,000,250.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,065,729,234.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 187,399,266.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,703,940.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,731,166.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,366,563,607.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -400,563,356.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 436,073,668.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 436,073,668.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -436,073,168.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,550,290,637.36 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 949,784,647.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,500,075,284.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,592,638,348.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,864,411.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 623,174,018.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,292,676,778.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,207,398,506.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,453.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 370,790,435.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,485,666,946.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,856,457,381.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -152,443,503.54 | |
| 资产减值准备(元) | -6,155,129.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 151,637,892.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 151,637,892.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,596,029.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 711,218.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 20,434.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,713,675.00 | |
| 财务费用(元) | 107,784,402.26 | |
| 投资损失(元) | -276,240.41 | |
| 递延所得税(元) | -780,067.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,933,952.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,714,019.59 | |
| 存货的减少(元) | 121,526,507.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -766,549,205.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 139,932,564.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,856,457,381.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,485,666,946.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 370,790,435.05 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德福科技_2024年中报资产负债表 | 德福科技_2024年中报利润表 |