德福科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,322,961,339.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 262,465.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 134,793,055.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,458,016,860.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,298,033,182.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,278,671.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,342,204.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,359,993.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,487,014,050.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,997,190.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,704.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,704.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 239,042,865.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 239,042,865.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -239,041,161.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,127,578,112.42 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,025,636,671.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,153,214,783.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,130,317,729.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,096,788.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 468,867,508.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,625,282,026.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 527,932,757.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,796.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 259,916,202.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,485,666,946.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,745,583,148.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德福科技_2024年一季报资产负债表 | 德福科技_2024年一季报利润表 |