德福科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,905,425,093.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 229,718,530.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 303,458,960.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,438,602,584.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,423,627,276.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 342,486,318.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 97,014,622.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,123,419.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,915,251,636.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -476,649,052.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 892,219.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,467,597.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 107,359,816.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,456,743,002.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,586,743,002.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,479,383,186.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,790,248,110.84 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,488,558,919.06 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 762,125,174.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,040,932,204.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,446,422,154.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 143,661,429.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,472,188,584.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,062,272,168.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,978,660,035.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -71,094.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,022,556,702.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 463,110,244.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,485,666,946.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 113,113,386.55 | |
| 资产减值准备(元) | 6,840,212.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 245,426,402.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 245,426,402.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,108,823.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,371,431.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,318,890.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 32,129.12 | |
| 财务费用(元) | 212,981,189.13 | |
| 投资损失(元) | -754,393.89 | |
| 递延所得税(元) | -31,260,615.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -26,818,735.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,441,880.31 | |
| 存货的减少(元) | -594,452,112.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,050,734,708.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 585,518,926.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,485,666,946.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 463,110,244.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,022,556,702.16 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德福科技_2023年年报资产负债表 | 德福科技_2023年年报利润表 |