德福科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,571,045,582.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,642,412.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 231,193,510.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,843,881,505.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,390,673,974.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 257,147,284.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,623,866.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,601,375.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,770,046,501.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -926,164,995.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 533,669.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,139.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,535,808.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,147,480,333.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,247,480,333.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,141,944,525.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,790,248,110.84 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,676,887,290.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,773,890,872.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,241,026,274.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,193,677,227.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 115,692,902.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 770,569,568.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,079,939,698.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,161,086,576.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,092,977,055.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 463,110,244.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,556,087,299.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德福科技_2023年三季报资产负债表 | 德福科技_2023年三季报利润表 |