德福科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,689,799,578.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,633,520.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 213,802,245.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,945,235,344.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,867,721,736.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,448,747.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,277,987.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,445,231.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,109,893,702.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,164,658,358.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,222.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,739.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,023,961.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 757,021,338.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 857,021,338.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -756,997,376.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,571,253,696.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,237,860,212.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,809,113,909.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,449,749,989.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,952,776.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 609,575,837.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,148,278,602.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,660,835,306.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -260,820,428.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 463,110,244.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 202,289,815.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,529,342.73 | |
| 资产减值准备(元) | 5,690,557.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 111,091,083.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 111,091,083.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,479,802.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 542,972.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,399.80 | |
| 财务费用(元) | 106,098,912.06 | |
| 投资损失(元) | -22,222.22 | |
| 递延所得税(元) | -10,256,910.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,901,005.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,355,905.14 | |
| 存货的减少(元) | -320,113,536.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,676,972,660.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 566,392,276.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 202,289,815.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 463,110,244.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -260,820,428.95 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德福科技_2023年中报资产负债表 | 德福科技_2023年中报利润表 |