德福科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 875,250,972.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,942,855.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 922,193,827.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 793,427,254.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,458,574.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,985,933.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,332,150.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 917,203,912.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,989,915.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,222.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,022,222.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 309,037,942.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 409,037,942.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -309,015,720.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,294,668,855.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 689,465,018.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,984,133,874.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 863,576,661.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,129,148.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 630,931,657.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,553,637,467.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 430,496,407.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 126,470,601.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 463,110,244.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 589,580,845.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-07-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德福科技_2023年一季报资产负债表 | 德福科技_2023年一季报利润表 |