德福科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,350,174,706.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,662,586.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 105,908,709.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,517,746,002.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,317,604,338.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 317,575,291.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 224,571,986.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,826,504.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,889,578,120.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -371,832,118.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 924,330,201.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,282,682.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,234,489.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 938,847,373.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,477,380,885.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 806,660,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,284,040,885.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,345,193,511.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 245,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 245,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,675,662,250.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 556,303,951.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,476,966,202.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 989,114,866.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,938,719.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 974,864,776.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,063,918,362.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,413,047,839.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -303,977,790.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 767,088,034.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 463,110,244.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 638,087,881.93 | |
| 资产减值准备(元) | -20,180.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 160,431,137.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 160,431,137.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,682,543.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 493,853.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 17,678,735.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 257.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -107,850.63 | |
| 财务费用(元) | 167,558,511.81 | |
| 投资损失(元) | -3,126,387.24 | |
| 递延所得税(元) | 444,198.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -114,307,168.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 114,751,367.12 | |
| 存货的减少(元) | -513,999,821.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,481,100,309.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 627,769,488.52 | |
| 其他(元) | 543,714.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 463,110,244.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 767,088,034.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -303,977,790.41 | |
| 公告日期 | 2023-05-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德福科技_2022年年报资产负债表 | 德福科技_2022年年报利润表 |