德福科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,074,568,031.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,662,586.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,867,657.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,225,098,275.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,174,447,745.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 239,936,672.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 154,485,438.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,450,863.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,595,320,719.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 524,171,103.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,850,367.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,034,489.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 538,055,959.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,164,501,833.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 456,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,621,001,833.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,082,945,873.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 245,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 245,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,060,122,541.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 536,380,767.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,841,503,308.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 789,794,200.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,615,771.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 888,482,983.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,750,892,955.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,090,610,353.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -362,557,963.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 767,088,034.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 404,530,071.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德福科技_2022年三季报资产负债表 | 德福科技_2022年三季报利润表 |