德福科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,312,965,311.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,460,844.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,329,426,155.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,180,654,733.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,200,843.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,683,077.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,902,603.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,324,441,257.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 223,977,759.57 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,853,889.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,738,590.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 230,570,238.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 179,898,335.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 244,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 424,398,335.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -193,828,096.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 245,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 245,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 643,817,867.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 699,040,022.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,587,857,889.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 125,919,625.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,554,273.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 795,920,163.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 942,394,062.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 645,463,827.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 456,620,628.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 767,088,034.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,223,708,663.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-07-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德福科技_2022年一季报资产负债表 | 德福科技_2022年一季报利润表 |