天山电子_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 835,363,940.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,388,582.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,196,391.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 900,948,914.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 594,350,660.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 162,634,988.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,336,316.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,114,589.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 822,436,555.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 78,512,359.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 308,910,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,200,174.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 138,197.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 658,883,051.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 971,131,423.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,398,549.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 275,990,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 530,470,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 849,858,549.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 121,272,873.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 218,960.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 218,960.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,789,666.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,711,695.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 118,501,362.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -118,282,401.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 832,215.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 82,335,046.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 111,200,735.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 193,535,781.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天山电子_2024年三季报资产负债表 | 天山电子_2024年三季报利润表 |