天山电子_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 256,530,154.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,368,630.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,065,731.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 277,964,517.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 222,727,746.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,485,226.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,735,403.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,206,338.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 300,154,714.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,190,197.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,397.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,958.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 268,540,442.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 273,596,797.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,945,749.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 242,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 258,845,749.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,751,048.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 122,416.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 891,245.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,013,661.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,013,661.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 197,358.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,255,452.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 111,200,735.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,945,282.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天山电子_2024年一季报资产负债表 | 天山电子_2024年一季报利润表 |