天山电子_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,132,834,334.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,145,992.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,426,928.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,247,407,255.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 882,397,775.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 197,618,881.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,217,066.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,378,483.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,180,612,207.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,795,048.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,307,720,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,622,893.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 169,010.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 585,793,012.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,903,304,916.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,277,713.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,074,040,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 750,798,660.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,941,116,374.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,811,457.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,549,500.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,652,115.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,201,615.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,798,384.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,637,862.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,419,837.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,780,897.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 111,200,735.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 107,426,498.86 | |
| 资产减值准备(元) | 17,440,309.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,652,457.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,652,457.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,658,910.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 632,018.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 469,668.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 476,449.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,339,008.62 | |
| 财务费用(元) | -15,323,439.34 | |
| 投资损失(元) | -9,369,235.88 | |
| 递延所得税(元) | -1,430,480.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -250,327.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,180,152.29 | |
| 存货的减少(元) | -8,110,916.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,048,757.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -42,823,065.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 111,200,735.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 68,780,897.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 42,419,837.98 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天山电子_2023年年报资产负债表 | 天山电子_2023年年报利润表 |