天山电子_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 857,324,614.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,842,632.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,779,244.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 954,946,491.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 679,026,377.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 150,575,519.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,956,153.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,821,064.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 905,379,114.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,567,377.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,069,990,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,969,207.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 66,996.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 388,264,475.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,467,290,679.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,739,880.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 830,130,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 570,774,660.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,499,644,540.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,353,861.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,282,500.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,264,370.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,546,870.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,453,129.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,016,497.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,683,143.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,780,897.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 99,464,040.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天山电子_2023年三季报资产负债表 | 天山电子_2023年三季报利润表 |