天山电子_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 256,168,821.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,799,347.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,865,730.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 291,833,899.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 217,441,580.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,339,305.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 756,590.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,685,400.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 285,222,876.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,611,022.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 477,590,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,490,270.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 482,094,270.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,561,915.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 357,590,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 101,673,660.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 477,825,575.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,268,694.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 132,388.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 835,391.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 967,780.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,032,219.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -763,431.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,148,505.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,780,897.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 102,929,403.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天山电子_2023年一季报资产负债表 | 天山电子_2023年一季报利润表 |