天山电子_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 521,465,544.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,646,915.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,551,213.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 565,663,673.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 359,897,762.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,814,479.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,594,339.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,387,168.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 503,693,750.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,969,923.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 81,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,420,074.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,501,474.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,088,036.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,746,779.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,834,815.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,333,340.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 98,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 103,980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,167,448.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,802,591.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,950,039.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,950,039.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,997,324.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,683,867.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,221,704.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 92,905,571.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 58,329,320.09 | |
| 资产减值准备(元) | 6,622,235.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,513,185.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,513,185.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 723,036.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 131,094.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 353,814.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 225,421.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,068,850.00 | |
| 财务费用(元) | -6,467,325.77 | |
| 投资损失(元) | 1,344,509.50 | |
| 递延所得税(元) | -1,752,250.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -431,916.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,320,333.44 | |
| 存货的减少(元) | 9,252,847.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -89,734,660.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 66,749,466.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 92,905,571.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 69,221,704.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 23,683,867.13 | |
| 公告日期 | 2022-09-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天山电子_2022年中报资产负债表 | 天山电子_2022年中报利润表 |