天山电子_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 521,465,544.66 | |
收到的税费返还(元) | 13,646,915.68 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,551,213.44 | |
经营活动现金流入小计(元) | 565,663,673.78 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 359,897,762.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,814,479.92 | |
支付的各项税费(元) | 6,594,339.32 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,387,168.75 | |
经营活动现金流出小计(元) | 503,693,750.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 81,400.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,420,074.86 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,501,474.86 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,088,036.47 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,746,779.14 | |
投资活动现金流出小计(元) | 32,834,815.61 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,333,340.75 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 98,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 98,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 103,980,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,167,448.86 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,802,591.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 106,950,039.86 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,950,039.86 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,997,324.42 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,683,867.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 69,221,704.11 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 92,905,571.24 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-09-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 天山电子_2022年中报资产负债表 | 天山电子_2022年中报利润表 |