必创科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 579,293,538.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 758,324.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,888,981.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 620,940,844.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 419,026,797.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,357,566.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,454,485.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,012,935.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 639,851,786.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,910,941.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 83,332.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,064,465.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,147,798.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,615,587.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 750.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,416,337.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,268,539.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,229,064.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,229,064.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,552,786.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 154,700.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,082,900.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,635,686.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,406,622.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,810,400.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -82,396,503.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 393,314,239.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 310,917,735.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 必创科技_2024年三季报资产负债表 | 必创科技_2024年三季报利润表 |