必创科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 185,258,567.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 456,057.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,373,409.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 198,088,034.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 139,299,078.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,366,603.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,087,150.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,413,881.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 221,166,713.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,078,679.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,869,019.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,869,019.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,245,457.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,045,457.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,176,437.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 269,838.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,846,548.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,116,387.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,116,387.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -99,608.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,471,112.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 393,314,239.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 340,843,126.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 必创科技_2024年一季报资产负债表 | 必创科技_2024年一季报利润表 |