必创科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 391,575,506.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,832,590.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,655,055.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 415,063,152.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 267,695,028.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,699,271.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,407,051.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,724,124.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 417,525,477.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,462,324.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,451,186.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,451,186.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,754,719.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,754,719.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,303,533.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,996,908.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,996,908.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,841,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,844,329.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,132,851.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,819,081.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,822,173.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,072,938.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,515,092.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 386,782,700.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 326,267,608.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,514,393.37 | |
| 资产减值准备(元) | 496,962.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,431,519.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,431,519.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,961,299.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,475,583.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 62,905.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,769.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | -634,739.72 | |
| 财务费用(元) | 4,029,474.34 | |
| 投资损失(元) | 291,206.87 | |
| 递延所得税(元) | -1,563,138.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -789,115.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -774,023.05 | |
| 存货的减少(元) | 8,851,304.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 150,066,619.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -214,846,922.74 | |
| 其他(元) | 13,405,551.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 326,267,608.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 386,782,700.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -60,515,092.31 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 必创科技_2023年中报资产负债表 | 必创科技_2023年中报利润表 |