必创科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 187,206,446.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,905,096.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,708,557.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 198,820,100.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,457,961.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,083,121.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,214,292.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,031,076.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 201,786,452.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,966,351.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,418,677.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,418,677.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,635,416.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,635,416.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,216,738.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 519,955.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,152,912.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,672,868.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,327,131.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -833,900.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,689,859.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 386,782,700.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 383,092,841.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 必创科技_2023年一季报资产负债表 | 必创科技_2023年一季报利润表 |