必创科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 840,192,887.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,435,076.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,799,256.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 899,427,220.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 536,606,355.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 152,177,091.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,079,387.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,668,384.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 797,531,219.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 101,896,001.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 542,753.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 542,753.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,207,208.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,957,208.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,414,454.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,092,475.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,572,096.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,664,572.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,664,572.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,442,351.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,259,325.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 352,523,374.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 386,782,700.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,032,186.52 | |
| 资产减值准备(元) | 11,944,693.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,530,045.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,530,045.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,308,939.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,838,514.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 31,769.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 111,594.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,265,534.25 | |
| 财务费用(元) | 3,877,896.39 | |
| 投资损失(元) | 403,926.07 | |
| 递延所得税(元) | -6,158,036.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,735,150.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,422,885.86 | |
| 存货的减少(元) | -21,007,477.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 168,237,768.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -119,509,161.10 | |
| 其他(元) | 13,303,596.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 386,782,700.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 352,523,374.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 34,259,325.84 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 必创科技_2022年年报资产负债表 | 必创科技_2022年年报利润表 |