必创科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 343,638,927.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,913,772.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,542,727.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 367,095,427.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 251,209,019.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,162,731.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,894,848.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,819,704.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 384,086,303.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,990,875.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 491,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 491,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,611,072.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,611,072.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,119,872.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,209,695.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,791,411.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,001,106.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,001,106.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,865,726.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,246,128.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 352,523,374.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 285,277,246.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,762,760.02 | |
| 资产减值准备(元) | -2,437.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,494,800.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,494,800.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,227,207.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,473,389.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,297.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 63,032.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | -198,356.16 | |
| 财务费用(元) | 87,572.91 | |
| 投资损失(元) | 198,706.37 | |
| 递延所得税(元) | -874,162.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -102,540.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -771,622.26 | |
| 存货的减少(元) | -551,875.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 163,274,501.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -222,491,437.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 285,277,246.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 352,523,374.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -67,246,128.17 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 必创科技_2022年中报资产负债表 | 必创科技_2022年中报利润表 |