雷迪克_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 407,865,316.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,118,661.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,306,918.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 427,290,896.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 223,971,797.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,022,380.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,093,054.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,829,094.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 374,916,325.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,374,570.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 733,324,869.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,000,816.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,097,383.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 747,423,068.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,712,854.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 676,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 749,712,854.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,289,785.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,626,149.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,626,149.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,526,149.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,047,835.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,510,800.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 273,525,722.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 291,036,523.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雷迪克_2024年三季报资产负债表 | 雷迪克_2024年三季报利润表 |