雷迪克_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 284,764,069.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,717,400.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,529,207.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 300,010,676.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 223,665,739.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,616,695.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,648,451.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,926,688.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 324,857,575.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,846,898.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 326,993,826.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,660,571.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,819,066.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 334,473,463.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,795,288.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 365,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 394,795,288.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,321,825.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 107,828,013.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 127,928,013.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,041,499.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,304,066.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 113,103,596.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 166,449,162.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,521,149.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 403,901.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -123,285,971.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 269,965,993.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 146,680,022.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 58,750,555.71 | |
| 资产减值准备(元) | 337,203.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,326,528.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,326,528.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 725,901.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 955,803.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -25,779.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,870,584.89 | |
| 财务费用(元) | -403,901.70 | |
| 递延所得税(元) | 467,893.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 467,893.88 | |
| 存货的减少(元) | -30,163,906.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,578,000.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,368,612.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 146,680,022.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 269,965,993.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -123,285,971.31 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雷迪克_2024年中报资产负债表 | 雷迪克_2024年中报利润表 |