雷迪克_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 175,904,930.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 813,485.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,362,558.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 188,080,974.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,784,315.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,405,449.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,793,186.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,808,996.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 160,791,947.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,289,026.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,294,849.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,859,817.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,412,018.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,566,685.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,523,465.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 158,837,167.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 203,360,632.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -146,793,947.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,608,468.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 111,608,468.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,980,632.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,696,046.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,676,678.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,931,789.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 123,683.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -102,449,447.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 313,172,290.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 210,722,843.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 雷迪克_2024年一季报资产负债表 | 雷迪克_2024年一季报利润表 |