雷迪克_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 608,014,105.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,747,571.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,373,625.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 624,135,302.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 351,120,866.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,038,926.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,698,435.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,036,813.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 512,895,042.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 111,240,260.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,051,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,332,650.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 270,908.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,064,703,559.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,876,391.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,029,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,088,076,391.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,372,832.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,014,290.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,014,290.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,014,290.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,043,253.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,735,796.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,793,339.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -84,779,049.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,838,745.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,927,123.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 261,038,869.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 269,965,993.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 120,379,417.02 | |
| 资产减值准备(元) | 11,104,656.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,630,202.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,630,202.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,476,295.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 402,996.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -298,531.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,466,787.23 | |
| 财务费用(元) | -5,812,749.79 | |
| 投资损失(元) | -560,966.35 | |
| 递延所得税(元) | -1,293,278.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,424,725.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 131,446.92 | |
| 存货的减少(元) | -9,166,142.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -64,876,072.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 44,178,290.26 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,344,588.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 269,965,993.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 261,038,869.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,927,123.77 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 雷迪克_2023年年报资产负债表 | 雷迪克_2023年年报利润表 |