雷迪克_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 463,864,295.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,303,965.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,685,675.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 533,853,936.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 131,548,018.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,766,271.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,963,035.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 215,710,398.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 439,987,723.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 93,866,213.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 642,425,713.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,860,405.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,759,666.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 660,045,785.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,436,693.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 793,282,329.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 835,719,023.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -175,673,237.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,500,528.73 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 536,977,574.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 553,478,102.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,488,231.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,058,056.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 485,889,516.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 541,435,804.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,042,298.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,156,486.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,608,239.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 261,038,869.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 193,430,629.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雷迪克_2023年三季报资产负债表 | 雷迪克_2023年三季报利润表 |