雷迪克_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 620,867,750.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,170,452.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,843,790.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 643,881,993.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 363,406,927.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,879,498.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,151,786.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,032,006.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 553,470,218.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 90,411,774.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,347,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,244,272.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 514,244.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,362,658,517.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,470,475.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,337,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,399,970,475.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,311,958.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,948,341.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,948,341.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,228,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,394,437.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,355,517.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,978,554.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,030,213.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,417,871.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,487,473.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 222,551,395.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 261,038,869.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 103,752,685.09 | |
| 资产减值准备(元) | 4,062,437.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,512,688.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,512,688.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,522,272.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 650,575.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -203,315.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,757.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,526,153.74 | |
| 财务费用(元) | -1,368,694.68 | |
| 投资损失(元) | -2,438,402.78 | |
| 递延所得税(元) | 6,347.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -548,968.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 555,315.96 | |
| 存货的减少(元) | 16,429,668.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,729,119.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,538,641.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 261,038,869.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 222,551,395.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 38,487,473.73 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 雷迪克_2022年年报资产负债表 | 雷迪克_2022年年报利润表 |