雷迪克_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 270,880,980.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,800,609.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,812,509.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 285,494,099.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 180,628,776.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,250,990.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,270,551.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,029,257.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 267,179,577.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,314,522.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 772,250,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,156,005.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 434,589.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 778,840,594.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,579,732.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 849,639,054.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 874,218,787.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -95,378,192.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,919,836.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,919,836.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,445,087.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,227,777.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,672,865.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,753,028.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,891,971.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -110,924,727.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 222,551,395.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 111,626,668.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,769,680.69 | |
| 资产减值准备(元) | 670,788.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,443,814.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,443,814.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 771,863.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 248,278.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -202,836.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,882,338.34 | |
| 财务费用(元) | 2,029,091.68 | |
| 投资损失(元) | -2,273,666.74 | |
| 递延所得税(元) | -166,582.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -166,582.02 | |
| 存货的减少(元) | -2,338,122.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,818,578.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -936,869.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 111,626,668.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 222,551,395.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -110,924,727.41 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雷迪克_2022年中报资产负债表 | 雷迪克_2022年中报利润表 |