同兴达_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,331,570,282.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 100,905,335.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,017,871.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,460,493,489.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,375,981,178.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 657,610,774.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,756,554.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,034,852.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,151,383,360.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 309,110,128.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 299,758,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 570,048.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 84,875.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 300,413,423.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 236,533,927.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 374,221,450.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 610,755,377.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -310,341,954.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,265,629,795.38 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,943,125.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,338,572,920.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,106,174,926.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,788,676.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 177,704,363.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,334,667,965.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,904,954.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,075,691.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,748,820.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 399,998,102.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 404,746,922.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同兴达_2024年三季报资产负债表 | 同兴达_2024年三季报利润表 |