同兴达_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,541,207,021.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,810,737.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,749,683.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,605,767,442.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,129,301,700.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 213,852,050.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,231,640.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,242,319.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,374,627,711.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 231,139,731.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 65,760,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,760,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,108,211.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 56,753,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 121,861,811.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,101,811.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 242,565,546.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 242,565,546.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 462,749,315.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,072,269.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 190,156,306.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 661,977,891.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -419,412,344.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 505,043.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -243,869,381.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 399,998,102.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 156,128,720.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同兴达_2024年一季报资产负债表 | 同兴达_2024年一季报利润表 |