同兴达_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,980,215,530.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 248,252,310.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 104,977,365.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,333,445,206.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,118,963,430.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 704,859,333.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,090,521.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,068,237.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,975,981,522.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 357,463,683.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 295,038,650.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 983.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 619,145.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 295,658,779.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 555,394,104.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 326,749,852.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 882,143,957.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -586,485,178.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,138,927,123.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,138,927,123.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,140,542,906.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,611,130.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 164,138,690.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,343,292,726.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -204,365,603.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -44,104.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -433,431,202.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 833,429,305.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 399,998,102.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,827,459.02 | |
| 资产减值准备(元) | 87,895,379.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 208,861,532.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 208,861,532.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,359,489.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 37,593,731.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 159,955.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,365,859.32 | |
| 财务费用(元) | 14,363,979.37 | |
| 投资损失(元) | -236,787.01 | |
| 递延所得税(元) | -74,243,304.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -88,214,114.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 13,970,809.75 | |
| 存货的减少(元) | -198,539,971.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -709,108,261.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 923,505,377.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 399,998,102.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 833,429,305.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -433,431,202.72 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 同兴达_2023年年报资产负债表 | 同兴达_2023年年报利润表 |