同兴达_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,005,879,589.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 195,290,589.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 100,668,259.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,301,838,437.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,558,918,433.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 503,115,093.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,954,910.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,413,484.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,179,401,922.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 122,436,514.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 259,447,401.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 419.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 606,280.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 260,054,101.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 504,792,387.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 275,278,805.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 780,071,193.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -520,017,092.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,038,756,995.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,038,756,995.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,084,473,141.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,556,585.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 135,755,575.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,248,785,302.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -210,028,307.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,575,633.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -604,033,251.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 833,429,305.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 229,396,053.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同兴达_2023年三季报资产负债表 | 同兴达_2023年三季报利润表 |