同兴达_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,752,036,444.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 160,264,194.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,620,981.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,950,921,619.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,389,242,498.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 333,861,544.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,135,009.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,952,096.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,803,191,149.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 147,730,470.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 211,077,740.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 419.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 606,280.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 211,684,440.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 277,615,939.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 232,339,805.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 509,955,744.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -298,271,304.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 611,944,425.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 611,944,425.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 751,130,532.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,681,132.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 142,729,602.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 913,541,266.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -301,596,841.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,053,111.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -449,084,563.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 833,429,305.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 384,344,741.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,299,660.87 | |
| 资产减值准备(元) | 58,627,266.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 104,137,655.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 104,137,655.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,591,861.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,901,439.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 249,099.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 232,256.16 | |
| 财务费用(元) | -17,910,228.19 | |
| 投资损失(元) | -280,330.49 | |
| 递延所得税(元) | -75,820,680.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -76,624,213.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 803,533.34 | |
| 存货的减少(元) | -69,759,906.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 172,935,689.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -57,923,325.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 384,344,741.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 833,429,305.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -449,084,563.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同兴达_2023年中报资产负债表 | 同兴达_2023年中报利润表 |