同兴达_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,321,420,887.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 77,008,360.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,774,286.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,425,203,534.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,647,118,952.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 170,249,240.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,586,468.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,901,982.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,862,856,643.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -437,653,109.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 48,116,205.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 419.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 606,280.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,722,904.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 132,999,553.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 47,966,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 180,966,053.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -132,243,148.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 346,792,249.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 346,792,249.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 233,384,745.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,589,654.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,517,336.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 314,491,736.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,300,513.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,349,752.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -544,945,496.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 833,429,305.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 288,483,808.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同兴达_2023年一季报资产负债表 | 同兴达_2023年一季报利润表 |