同兴达_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,919,614,803.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 186,228,401.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 298,876,533.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,404,719,738.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,475,989,033.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 777,281,434.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 149,008,965.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,139,387.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,500,418,821.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 904,300,917.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 848.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,188,130.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,188,978.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 464,807,094.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 464,807,094.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -410,618,115.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 897,685,048.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 897,685,048.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 920,170,979.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,588,442.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 362,436,297.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,361,195,720.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -463,510,671.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,328,097.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,500,227.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 790,929,077.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 833,429,305.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -50,622,164.98 | |
| 资产减值准备(元) | 77,109,527.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 195,903,682.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 195,903,682.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,032,283.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 34,088,681.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,348,821.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,024,316.69 | |
| 财务费用(元) | 39,934,172.79 | |
| 投资损失(元) | -848.46 | |
| 递延所得税(元) | -46,876,189.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -80,102,406.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 33,226,217.17 | |
| 存货的减少(元) | 25,220,821.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,640,670,731.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,041,961,683.28 | |
| 其他(元) | 3,410,915.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 833,429,305.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 790,929,077.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 42,500,227.39 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 同兴达_2022年年报资产负债表 | 同兴达_2022年年报利润表 |