同兴达_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,172,340,974.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 144,890,441.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 263,104,311.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,580,335,726.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,329,310,561.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 602,489,230.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 125,179,517.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,114,069.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,160,093,380.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 864.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,775.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,639.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 301,116,069.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 322,457,680.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 623,573,749.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -623,569,109.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 752,272,885.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 752,522,885.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 827,315,304.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,598,315.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,592,218.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 938,505,838.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -185,982,952.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,116,260.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -400,425,975.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 790,929,077.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 390,503,102.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同兴达_2022年三季报资产负债表 | 同兴达_2022年三季报利润表 |