同兴达_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,644,535,664.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 97,538,409.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 167,945,616.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,910,019,690.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,129,516,440.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 414,392,579.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,448,591.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,336,872.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,692,694,483.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 217,325,207.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 852.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,880.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,732.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 220,976,710.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 305,056,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 526,033,410.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -526,030,678.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 527,963,101.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 528,213,101.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 537,045,263.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,341,366.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,000,834.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 581,387,464.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,174,363.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,894,422.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -365,774,256.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 790,929,077.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 425,154,821.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 95,680,862.49 | |
| 资产减值准备(元) | 31,270,622.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 93,993,740.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 93,993,740.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,426,080.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,741,887.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 828,843.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 624,626.65 | |
| 财务费用(元) | -532,886.80 | |
| 投资损失(元) | -852.42 | |
| 递延所得税(元) | -24,159,061.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -48,694,370.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 24,535,308.28 | |
| 存货的减少(元) | -24,799,140.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 732,086,769.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -717,871,390.21 | |
| 其他(元) | 3,822,731.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 425,154,821.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 790,929,077.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -365,774,256.72 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同兴达_2022年中报资产负债表 | 同兴达_2022年中报利润表 |