东来技术 (688129.SH)

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现金流量表(东来技术)

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上市前/上市后 上市前上市前上市前上市前上市前
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 326,112,781.84210,319,122.30510,621,898.72361,501,053.24237,720,786.27
 收到的税费返还(元) -2,658,139.20--7,831,933.56
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 10,572,811.90-9,821,862.6812,247,999.46-
 经营活动现金流入小计(元) 336,685,593.74212,977,261.50520,443,761.40373,749,052.70245,552,719.83
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 155,492,292.3098,091,700.03247,643,048.80196,436,757.94121,776,063.01
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 61,420,905.4940,480,372.6391,750,725.1570,854,900.6648,327,715.05
 支付的各项税费(元) 32,387,197.0019,976,148.7051,714,327.7438,454,545.7229,962,952.81
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 34,649,100.6314,248,708.3459,187,297.1954,300,027.5530,295,417.04
 经营活动现金流出小计(元) 283,949,495.42172,796,929.70450,295,398.88360,046,231.87230,362,147.91
 经营活动产生的现金流量净额(元) -40,180,331.8070,148,362.52-15,190,571.92
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 10,000,000.0010,000,000.0062,887,995.0622,950,000.0031,913,819.04
 取得投资收益收到的现金(元) 94,520.5494,520.541,437,134.45459,093.66435,853.72
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 436,350.00109,827.43170,568.23132,950.0078,565.98
 投资活动现金流入小计(元) 10,530,870.5410,204,347.9764,495,697.7423,542,043.6632,428,238.74
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,776,109.20931,174.725,367,243.413,210,726.803,113,798.03
 投资支付的现金(元) --10,000,000.0014,000,000.00-
 投资活动现金流出小计(元) 2,776,109.20931,174.7215,367,243.4117,210,726.803,113,798.03
 投资活动产生的现金流量净额(元) 7,754,761.349,273,173.2549,128,454.336,331,316.8629,314,440.71
三、筹资活动产生的现金流量
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) --27,000,000.0027,000,000.0027,000,000.00
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,350,154.461,348,113.21398,113.21398,113.21398,113.21
 筹资活动现金流出小计(元) 3,350,154.461,348,113.2127,398,113.2127,398,113.2127,398,113.21
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -3,350,154.46-1,348,113.21-27,398,113.21-27,398,113.21-27,398,113.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 111,263,992.21111,263,992.2119,386,739.3719,386,739.3719,386,739.37
 期末现金及现金等价物余额(元) 168,404,697.41159,369,384.05111,263,992.2112,022,763.8536,493,638.79
补充资料:
 净利润(元) -31,101,215.2781,987,208.24-39,759,503.93
 资产减值准备(元) -432,967.72686,453.11-818,090.67
 固定资产和投资性房地产折旧(元) -3,581,656.117,151,870.73-3,545,035.89
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) -3,581,656.117,151,870.73-3,545,035.89
 无形资产摊销(元) -159,270.51265,324.77-125,226.00
 长期待摊费用摊销(元) -337,734.561,264,347.10-318,032.34
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --119,256.33-73,462.85-26,868.91
 公允价值变动损失(元) ---61,369.86--
 财务费用(元) --1,450.80--
 投资损失(元) --33,150.68-1,437,134.45--693,215.29
 递延所得税(元) --175,773.11-729,484.56--324,886.26
  其中:递延所得税资产减少(元) --166,567.63-738,690.04--324,886.26
 递延所得税负债增加(元) --9,205.489,205.48--
 存货的减少(元) -2,665,987.702,118,327.51-2,376,840.16
 经营性应收项目的减少(元) -18,529,199.32-26,876,465.56--16,138,002.38
 经营性应付项目的增加(元) --17,069,727.322,443,917.90--15,970,739.77
 其他(元) --1,548,874.07--
 现金的期末余额(元) -159,369,384.05111,263,992.21-36,493,638.79
 减:现金的期初余额(元) -111,263,992.2119,386,739.37-19,386,739.37
 现金及现金等价物的净增加额(元) -48,105,391.8491,877,252.84-17,106,899.42
公告日期 2020-10-312020-09-282020-04-092020-10-312020-09-28
审计意见(境内) 标准无保留意见
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