东来技术_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 386,795,498.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,193,322.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 389,988,821.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 275,079,054.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,414,970.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,500,739.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,847,990.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 425,842,753.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,853,932.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500,298,418.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,391,428.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 515,702,447.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,728,870.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 471,848,418.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 482,577,289.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 33,125,157.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 589,389,037.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 589,389,037.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 522,853,631.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,261,795.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,100,914.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 621,216,342.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,827,305.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,556,080.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 143,728,679.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 109,172,599.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东来技术_2024年三季报资产负债表 | 东来技术_2024年三季报利润表 |