东来技术_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 263,233,449.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,506,977.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 267,740,426.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 170,950,203.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,081,625.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,572,591.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,774,466.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 279,378,887.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,638,460.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 306,176,695.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,843,746.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,911.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 309,040,353.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,796,354.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 298,543,835.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 302,340,190.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,700,163.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 337,555,549.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 337,555,549.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 294,969,066.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,410,306.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,206,191.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 366,585,564.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,030,015.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 98,841.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,869,471.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 143,728,679.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 109,859,207.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,400,172.40 | |
| 资产减值准备(元) | 2,046,613.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,520,245.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,520,245.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 224,392.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 70,157.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 21,450.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | -11,513,982.69 | |
| 财务费用(元) | 7,134,261.82 | |
| 投资损失(元) | -6,613,033.26 | |
| 递延所得税(元) | -594,127.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -594,127.27 | |
| 存货的减少(元) | -10,509,347.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,970,954.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,862,065.05 | |
| 其他(元) | 1,056,501.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 109,859,207.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 143,728,679.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,869,471.68 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东来技术_2024年中报资产负债表 | 东来技术_2024年中报利润表 |