东来技术_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 112,081,667.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,250,459.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 113,332,127.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,255,482.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,290,281.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,888,691.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,199,401.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 149,633,856.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,301,729.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 375,981,250.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,162,263.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 383,146,513.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 623,833.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 336,609,166.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 337,233,000.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 45,913,513.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 258,373,698.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 258,373,698.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 190,615,357.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,509,508.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,481,941.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 251,606,808.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,766,890.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,378,674.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 143,728,679.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 160,107,354.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东来技术_2024年一季报资产负债表 | 东来技术_2024年一季报利润表 |