六九一二 （301592.SZ）
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今开：129.80 最高：139.50 成交量：2.13万手
昨收：133.08 最低：123.10 成交额：2.83亿
现金流量表（六九一二）
| 上市前/上市后 | 上市前 | 上市前 | 上市前 | 上市前 | 上市前 | 上市前 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 132,256,500.60 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 4,833,269.05 | - |
| 经营活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 137,089,769.65 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 125,529,087.75 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 45,553,868.59 | - |
| 支付的各项税费(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 46,990,772.77 | - |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 16,926,163.09 | - |
| 经营活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 234,999,892.20 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -97,910,122.55 | -67,406,300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 取得投资收益收到的现金(元) | - | - | - | 会员可见 | 65,141.66 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | - | - | - | 会员可见 | 30,000,000.00 | - |
| 投资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 30,065,141.66 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 5,830,505.59 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | - | - | - | 会员可见 | 55,000,000.00 | - |
| 投资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 60,830,505.59 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | -30,765,363.93 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 300,000.00 | - |
| 取得借款收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 147,200,000.00 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 335,800.00 | - |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 147,835,800.00 | - |
| 偿还债务支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 66,200,000.00 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 4,390,944.08 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 3,071,035.20 | - |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 73,661,979.28 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 74,173,820.72 | - |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 97,645,123.27 | - |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 43,143,457.51 | - |
| 补充资料： | ||||||
| 净利润(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - |
| 资产减值准备(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - |
| 无形资产摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - |
| 财务费用(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - |
| 投资损失(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - |
| 递延所得税(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - |
| 递延所得税负债增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - |
| 存货的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - |
| 现金的期末余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - |
| 减：现金的期初余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - |
| 公告日期 | 2024-10-23 | 2024-10-09 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-10-23 | 2024-07-15 |
| 审计意见(境内) | - | 标准无保留意见 | - | 标准无保留意见 | - | - |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) |
| 上市前/上市后 |
| 报表类型 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流入小计(元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
| 支付的各项税费(元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流出小计(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 取得投资收益收到的现金(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) |
| 投资活动现金流入小计(元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) |
| 投资活动现金流出小计(元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金(元) |
| 取得借款收到的现金(元) |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流入小计(元) |
| 偿还债务支付的现金(元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流出小计(元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) |
| 期末现金及现金等价物余额(元) |
| 补充资料： |
| 净利润(元) |
| 资产减值准备(元) |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
| 无形资产摊销(元) |
| 长期待摊费用摊销(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
| 财务费用(元) |
| 投资损失(元) |
| 递延所得税(元) |
| 其中：递延所得税资产减少(元) |
| 递延所得税负债增加(元) |
| 存货的减少(元) |
| 经营性应收项目的减少(元) |
| 经营性应付项目的增加(元) |
| 现金的期末余额(元) |
| 减：现金的期初余额(元) |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) |
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