六九一二_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 204,898,810.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,757,175.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 210,655,985.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 165,813,438.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,575,614.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,540,304.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,530,182.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 281,459,539.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -70,803,554.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,791.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,791.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,389,443.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,389,443.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,384,652.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 129,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,823,753.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,213,753.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,673,696.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,135,990.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,509,687.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 58,704,066.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,484,140.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 79,381,578.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,897,437.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 六九一二_2024年三季报资产负债表 | 六九一二_2024年三季报利润表 |