六九一二_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 134,657,092.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,327,788.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 135,984,880.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,353,129.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,968,681.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,721,744.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,913,556.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 158,957,112.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,972,232.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,791.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,791.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 708,650.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 708,650.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -703,858.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,823,753.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 85,313,753.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,468,505.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,287,765.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,456,270.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,857,482.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,181,391.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 79,381,578.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 82,562,970.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,440,509.58 | |
| 资产减值准备(元) | 922,184.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,780,140.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,780,140.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,293,642.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 534,337.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,547.70 | |
| 财务费用(元) | 5,159,718.28 | |
| 递延所得税(元) | -279,187.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 84,986.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -364,174.22 | |
| 存货的减少(元) | -5,286,150.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,808,094.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,495,717.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 82,562,970.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 79,381,578.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,181,391.50 | |
| 公告日期 | 2024-10-09 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 六九一二_2024年中报资产负债表 | 六九一二_2024年中报利润表 |