超越科技 （301049.SZ）
20.62 -0.32（-1.530%）
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今开：21.38 最高：21.38 成交量：8502.00手
昨收：20.94 最低：20.54 成交额：1764.39万
现金流量表（超越科技）
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 167,116,469.09 | 102,149,712.17 | 49,223,157.08 |
| 收到的税费返还(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 96,461.03 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 114,039,007.33 | 11,037,396.79 | 11,639,346.18 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 281,251,937.45 | 113,187,108.96 | 60,862,503.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 185,942,603.92 | 115,912,145.12 | 56,452,440.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30,105,050.69 | 18,667,889.76 | 8,510,850.44 |
| 支付的各项税费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,696,758.97 | 2,657,912.91 | 1,084,120.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 105,295,759.33 | 16,046,716.11 | 15,355,784.79 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 326,040,172.91 | 153,284,663.90 | 81,403,196.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -44,788,235.46 | -40,097,554.94 | -20,540,693.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | - | - | - | 会员可见 | 248,200.00 | 248,200.00 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(元) | - | - | - | 会员可见 | 248,200.00 | 248,200.00 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 150,884,951.34 | 106,629,555.00 | 44,945,562.23 |
| 投资支付的现金(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 12,000,000.00 | 12,600,000.00 | 2,309.54 |
| 投资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 162,884,951.34 | 119,229,555.00 | 44,947,871.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -162,636,751.34 | -118,981,355.00 | -44,947,871.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||||
| 吸收投资收到的现金(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | 18,212,800.00 | 18,212,800.00 | 18,212,800.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 166,000,000.00 | 133,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | - | - | - | - | 245,713.00 | - | 245,713.00 |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 184,458,513.00 | 151,212,800.00 | 78,458,513.00 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30,519,544.45 | 29,054,444.45 | 24,500,555.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,495,556.69 | 1,580,964.46 | 669,688.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | 12,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 33,015,101.14 | 30,635,408.91 | 37,170,244.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 151,443,411.86 | 120,577,391.09 | 41,288,268.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 130,592,110.42 | 130,732,812.42 | 130,592,110.42 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 74,610,535.48 | 92,231,293.57 | 106,391,814.16 |
| 补充资料： | |||||||
| 净利润(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -32,354,827.42 | - |
| 资产减值准备(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 7,105,970.25 | - |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 28,690,654.85 | - |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 28,690,654.85 | - |
| 无形资产摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 1,124,465.12 | - |
| 长期待摊费用摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 677,320.88 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | - | - | 会员可见 | - | 160,743.38 | - |
| 固定资产报废损失(元) | - | - | - | 会员可见 | - | 1,631,992.09 | - |
| 财务费用(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 3,367,990.73 | - |
| 递延所得税(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -6,976,046.91 | - |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -6,976,046.91 | - |
| 递延所得税负债增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | - |
| 存货的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -26,223,697.29 | - |
| 经营性应收项目的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -26,961,555.19 | - |
| 经营性应付项目的增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 8,941,547.55 | - |
| 其他(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 717,887.02 | - |
| 现金的期末余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 92,231,293.57 | - |
| 减：现金的期初余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 130,732,812.42 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -38,501,518.85 | - |
| 公告日期 | 2024-10-24 | 2024-08-27 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2023-10-24 | 2023-08-31 | 2023-04-18 |
| 审计意见(境内) | - | - | - | 标准无保留意见 | - | - | - |
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| 上市前/上市后 |
| 报表类型 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
| 收到的税费返还(元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流入小计(元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
| 支付的各项税费(元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流出小计(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) |
| 投资活动现金流入小计(元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
| 投资支付的现金(元) |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) |
| 投资活动现金流出小计(元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金(元) |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) |
| 取得借款收到的现金(元) |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流入小计(元) |
| 偿还债务支付的现金(元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流出小计(元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) |
| 期末现金及现金等价物余额(元) |
| 补充资料： |
| 净利润(元) |
| 资产减值准备(元) |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
| 无形资产摊销(元) |
| 长期待摊费用摊销(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
| 固定资产报废损失(元) |
| 财务费用(元) |
| 递延所得税(元) |
| 其中：递延所得税资产减少(元) |
| 递延所得税负债增加(元) |
| 存货的减少(元) |
| 经营性应收项目的减少(元) |
| 经营性应付项目的增加(元) |
| 其他(元) |
| 现金的期末余额(元) |
| 减：现金的期初余额(元) |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) |
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